轮证动态专页

03月28日 下午 06:31
窝轮时间值扣扣,会唔会正股点升都补唔返,而导致call轮价格下跌架?
要知呢个问题答案, 你首先要了解一下时间值系点样扣减。以罐头做例子,一个仲有10个月先到期罐头卖60蚊,你估商家会唔会将60蚊除开10个月,每过一个月减价6蚊?唔会架!个罐头要到临到期一两个月,先会大减价。窝轮情况相类似,当窝轮越接近到期日,时间值扣减越快。

所以,如果投资者持有窝轮到期日较远(约3至6个月) ,时间值扣减相对唔会多,未必会大幅抵销正股升幅。不过,如果只窝轮系末日轮,即系好快到期(约2个月以下) ,大家就要小心喇!若正股只系升少少,有机会抵销唔到时间值损耗架!

瑞信网页入面,每一只窝轮详细资料页面, 都有「每日时间值耗损」一栏,帮大家计当日时间值损耗,紧有复活节长假,大家部署前记得计数!

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[越近到期日,窝轮价格就越低?]

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1小時前 今日 下午 01:52
恒指国指新贵,轮场边只最多人留意?

最新恒指国指科指季检结果又出炉,蓝筹股数目又再加,最新染蓝,分别有科技医疗股阿里健康(0241)、内房股龙湖集团(0960),以及餐饮股海底捞(6862);至於国指新贵就有饮品股农夫山泉(9633)同物管股碧桂园服务(6098)。呢几只股份今朝都出现唔同程度升幅,当日边只即市吸引最多资金注意呢?#gif_1#

 

曾经急升逾11%阿里健康,即市睇似乎有较多资金留意,不过唔系追货开Call,而系反手开Put,莫非大家觉得今日急升只系虚火?海底捞、农夫山泉两只内需股,则有小注资金开Call,但金额未算非常明显。#gif_4#

 

科指呢?科指都有新成员!不过两只科指新贵:海尔智家(6690)同万国数据(9698),直至呢刻都未可以发行窝轮名单上,由於暂时未有产品,或者只可以留意返已经有轮几只恒指国指新贵。#gif_7#

 

恒指国指新贵轮证选择

 

里康认购证19379,行使价29.88元,21年06月到期,实际杠杆约4.7倍。

里康认沽证21084,行使价21.88元,21年06月到期,实际杠杆约4.3倍。

里康牛证69998,收回价24.88元,行使价24.28元,杠杆比率约6.7倍。

里康熊证59507,收回价32元,行使价32.6元,杠杆比率约5.5倍。

 

海捞认购证23189,行使价80元,21年10月到期,实际杠杆约3.1倍。

农泉认购证11608,行使价67.88元,21年08月到期,实际杠杆约3.3倍。

碧务认购证29944,行使价68.88元,21年12月到期,实际杠杆约2.8倍。


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4小時前 今日 上午 11:01
新旧经济股又轮换?汇丰中海油急跌……

港股经过上星期急跌後,今朝终於出现反弹,恒指重上两万九,不过大市升势并唔全面,新经济股有反弹,但近期获得资金轮换旧经济股却逆市受压,汇丰(0005)曾跌逾4%,险守45蚊水平;中海油(0883)失守9蚊关口,低位跌幅亦曾超过4%。#gif_2#

 

早前债息抽升,被视为不利新经济股估值,多只大型科技股重挫;反观在疫苗憧憬下,旧经济股重新获得资金追捧。汇丰憧憬派息,亦被视为利好因素;而石油股就受惠於原油价格回升;不过呢轮憧憬似乎比较短暂,今朝资金轮换下,再度令部分旧经济股向下。#gif_6#

 

旧经济股捱沽,自然吸引好友博反弹,不过近期大市升跌幅度都几大,好友惊引伸波幅升完又跌,今朝见汇丰同中海油牛证都见有资金留意,若果惊收回风险,可以拣返远些少。#gif_4#

 

旧经济股轮证选择

 

汇丰认购证19772,行使价52.93元,21年06月到期,实际杠杆约106倍。

汇丰认沽证23283,行使价39.34元,21年05月到期,实际杠杆约9.0倍。

汇丰牛证63362,收回价44.5元,行使价43.5元,杠杆比率约21.7倍。

汇丰熊证55203,收回价48.88元,行使价49.88元,杠杆比率约8.1倍。

 

海油认购证23901,行使价9.76元,21年11月到期,实际杠杆约3.8倍。

海油认沽证14742,行使价8.5元,21年08月到期,实际杠杆约3.5倍。

海油牛证69823,收回价8.1元,行使价7.8元,杠杆比率约7.5倍。

海油熊证65195,收回价10.88元,行使价11.18元,杠杆比率约3.5倍。


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02月26日 下午 04:08
睇片: 新城财经台x瑞信 《奇兵出击信心轮证》讲座

瑞信首度同散户奇兵联手 教你轮证基本知识! 散户买窝轮牛熊要注意D咩?

 

科技股入场费越来越贵?  

散户得一注资金点先可以更有效运用?  

加大杠杆,点拣轮证先可以平衡风险同回报?  

业绩期边股份受惠?

 

瑞信Ivan、一分钟投资笔记作者徐风同袁嘉麟Trader K 首度联手! 

三位分析新手常犯几个重要错误同解构点去利用轮证作为资产组合一部份。两位奇兵仲分享当初作为轮证新手投资憾事!

 

立即睇片重温!

 

讲座内容包括:
-业绩期股份及焦点科技股分析

-当下市况轮证部署及轮证疑问

-轮证实战与理论有何分别

-两位散户奇兵本少利大轮证策略

 

日期:2021年2月25日 (星期四)

时间:晚上 8时30分至10时正

主持:朱子昭 及 朱明亮

 

讲者:

何启聪 Ivan瑞信香港认股证及牛熊证销售主管

袁嘉麟 Trader K  新城电台《散户奇兵》节目主持

徐风 新城电台《散户奇兵》节目主持


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02月25日 下午 01:46
平安发力,其他内险股有无资金追落後?

平安(2318)呢排股价就好强势,出左一月保费收入後,市场似乎收货,公司业务结构性转型当中,就睇下市场肯唔肯重估公司价值。#jpg_4#

 

技术上平安股价就逼近98.5元既阻力位,如果可以突破,就不妨留意下价外call/贴价牛证。如果唔想高追,可以留意下走势比较落後既内险股,好似新华保险(1336)同中寿(2628),暂时就只系升约1%。当然,大家业务结构唔同,同平安未必可以直接比较,即市资金流就见到中寿相对多钱追落後。#jpg_1#

 

相关轮证选择

平安认购证28583,行使价112.98元,21年05月到期,实际杠杆约11.95倍。

平安认沽证19673,行使价84.88元,21年06月到期,实际杠杆约12.42倍。

平安牛证68939,收回价94.28元,行使价93.68元,杠杆比率约22.34倍。

 

中寿认购证16080,行使价18.02元,21年04月到期,实际杠杆约12.02倍。

中寿牛证54328,收回价16元,行使价15.6元,杠杆比率约12.07倍。

中寿熊证64181,收回价18.88元,行使价19.28元,杠杆比率约6.15倍。

 

新保认购证13262,行使价33.93元,21年07月到期,实际杠杆约5.19倍。


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02月25日 上午 11:10
北水净流出?有边股份,北水仲买紧?

计划加股票印花税的消息公布後,寻日港股急跌,连北水都录得破纪录净流出,当中沽得最劲,系担心最受加印花税影响港交所(0388),同埋新经济股腾讯(0700)、美团(3690)同小米(1810)等。大家可能会问,有边股份,北水大数有整体流出下,依然吸引到北水入场继续买?又可能边度知道呢资料?#gif_2#

 

好简单,去《港股通资金流》专页就知道。我根据交易所公布对上一个交易日北水成交数据,再计出十大北水成交活跃股份中,边系买、边系沽。#gif_5#

 

寻日北水大流出日,沪港通依然有两只股份有北水买,分别系医药股中国生物制药(1177),同埋汽车股长城汽车(2333)。中国生物制药系疫苗商科兴股东之一,计埋今日已经连升3日,寻日沪港通单日流入逾2.6亿。长汽虽然寻日跌成半成,但今朝已经收复唔少失地,重上23蚊。#gif_1#

 

至於深港通方面,近日强势中移动(0941),一枝独秀流入逾7亿北水,计返水沪港通流出2亿几,两市合计依然流入逾5亿,股价今朝亦曾经重上55元。中芯国际(0981)同北水一向爱股思摩尔国际(6969),寻日深港通都分别有唔够1亿北水买货,大家或者可以留意呢股份,之後有机会跑赢大市。#gif_4#

 

周三沪港通录北水流入股份轮证选择

 

中药认购证28221,行使价9.78元,21年04月到期,实际杠杆约6.7倍。

长汽认购证27557,行使价30元,21年06月到期,实际杠杆约3.9倍。

长汽牛证69250,收回价21元,行使价20.2元,杠杆比率约7.5倍。

 

周三深港通录北水流入股份轮证选择

 

中移认购证21124,行使价63.38元,21年07月到期,实际杠杆约6.1倍。

中移牛证68936,收回价52.28元,行使价51.28元,杠杆比率约13.7倍。

中移熊证57358,收回价58.88元,行使价59.88元,杠杆比率约8.4倍。

 

中芯认购证13075,行使价30.93元,21年05月到期,实际杠杆约4.4倍。

中芯认沽证15692,行使价21.88元,21年05月到期,实际杠杆约3.8倍。

中芯牛证53648,收回价24.28元,行使价23.28元,杠杆比率约7.0倍。

中芯熊证50380,收回价30元,行使价31元,杠杆比率约5.2倍。

 

思摩认购证11597,行使价81.08元,21年11月到期,实际杠杆约2.3倍。

思摩牛证51373,收回价65.88元,行使价61.88元,杠杆比率约6.8倍。


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02月24日 下午 01:53
加「士担」?港交所曾低位升返20蚊!

财爷新一份财政预算案,意外宣布调升股票「士担」,印花税由0.1%上调至0.13%。消息上午已经传出,当时港交所曾经低见507蚊,临近午市跌幅收窄,点知中午正式宣布落实,港交所午後亦曾经重挫,低位曾急跌逾12%,一度跌穿490蚊,不过急跌下有买盘入场,之後跌幅逐步收窄至约8%,由490蚊以下低位,反弹返成20蚊到510蚊以上。#gif_2#

 

港交所急跌,吸引好友入场部署,但已经大为向下马到行使价600蚊以下Call轮,减低价外幅度。留意港交所突然出现大波幅,窝轮引伸波幅抽升在所难免,亦即系今日入场「捞货」,成本要预增加先,至於之後引伸会唔会跌返,就要视乎港交所之後,系咪都继续维持住波动。#gif_2#

 

当然,拣牛证免除引伸影响,都系选择之一,490蚊以上收回价牛证全部杀晒,好友暂时参考住收回价480蚊或以下牛证,观望反弹机会。#gif_4#

 

港交所轮证选择

 

港交认购证13031,行使价569.38元,21年07月到期,实际杠杆约6.1倍。

港交认沽证29247,行使价400元,21年07月到期,实际杠杆约7.5倍。

港交牛证65556,收回价478元,行使价476元,杠杆比率约13.3倍。

港交熊证57663,收回价588元,行使价590元,杠杆比率约5.9倍。


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02月24日 上午 11:11
急升後急跌,快手紧留意呢一日……

快手(1024),上市初期升得快手,农历新年後回落速度亦相当快手。快手由上星期四400蚊以上开始回软,计埋今日,已经连跌5个交易日,由417蚊高位,跌至今朝327元低位,由高到低,跌超过两成。#gif_6#

 

早前市场憧憬快手纳入国指同科指,或有望带动股价走势,不过今个星期一纳入指数生效之後,快手仲越跌越多,不过只系将焦点集中晒快手系唔公平,毕业美债息升,不利高估值新经济股,除快手,其他科技股同期跌幅一样显着。#gif_10#

 

紧,快手将会3月1日纳入MSCI旗下指数,亦即系今个星期五2月26日收市,可能又有被动基金买盘出现。可能你会话,车,又系纳入指数,今个星期一都唔见有咩特别啦,不过相对国指科指,MSCI指数一向有较多被动资金追踪,大家或者留意快手五连跌後,有机会翻身?#gif_8#

 

可能曾经有过好表现,呢几日快手急回,寻日好仓单日录得逾4,700万钱流入,不过今日快手不似预期再跌,不过好友真系想开仓,或者都要小心风险,下移返到低返少少、行使价400蚊左右或以下Call,虽然轮价会比价外Call贵,但睇返实际杠杆都系3倍几,差别唔系太大。风高浪急之际,若再拣价外Call,万一再跌多一跌,就会变得极价外,到时风险就再大啦。

 

快手窝轮选择

 

快手认购证12973,行使价350元,21年08月到期,实际杠杆约2.9倍。

快手认购证12978,行使价400元,21年08月到期,实际杠杆约3.4倍。

快手认购证12979,行使价440元,21年08月到期,实际杠杆约3.6倍。


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02月23日 下午 01:48
终於派息了!汇丰绩後轮证的几点观察……

股息,真系好挂住你呀!派一年,汇丰(0005)终於一如预期,出业绩时同时宣布恢复派息,每股派息0.15美元,虽然同疫情前无得比,但已经算系市场预期派息上限。业绩公布前,汇丰今朝已率先重上48蚊,放完榜之後,股价更曾急升逾6%,高见49.5元接近一年高位,不过之後有获利盘出现,升幅曾经收窄到唔够1%。#gif_2#

 

业绩公布之後,汇汇丰股价先高後低,轮证市场上,都有几点值得同大家分享:

 

1. 汇丰派返息虽然系预期之内,但派几多,公布前睇法都比较分歧,所以轮商将几多股息计入轮证价格度,实在比较难讲。汇丰最後派个市场预期上限股息,由於派息比唔少轮商预期多,午後计返呢个因素入轮证价格上,或者会对Call轮同牛证价格带负面影响,比大家感觉,可能系升少,但其实系股息影响。详情可以睇《达人深造:派息对窝轮影响》。#gif_4#

 

2. 玩开窝轮投资者,都估到业绩公布後,窝轮引伸波幅循例都要跌,原因系未知因素出,减低前景的不明朗预期。汇丰绩後活跃Call引伸,大约跌1%至2%。若果趁48蚊附近整固,想业绩後部署,以引伸计,而家入场成本比业绩前低。#gif_8#

 

3. 惊引伸跌?唔少投资者一早已转为考虑免除引伸影响牛熊证,好友主要拣紧收回价45蚊或以下牛,淡友就因为午後冲上49蚊,已经拣到50蚊以上熊证。#gif_1#

 

4. 最後一点,做唔做部署好?无可否认,汇丰Call今日系有资金获利,但牛证就见有资金向上换马,而淡仓亦见有资金反手部署,所以计返条数,暂时都未知边面多捧场客。睇好话,或者可以先考虑行使价50蚊轻微价外Call,等到价先再向上换马,控制返持轮风险。淡友即市睇就继续留意行使价40蚊左右Put。#gif_5#

 

汇丰轮证选择

 

汇丰认购证19121,行使价50.13元,21年06月到期,实际杠杆约7.2倍。

汇丰认购证19772,行使价52.93元,21年06月到期,实际杠杆约9.2倍。

汇丰认沽证23283,行使价39.34元,21年05月到期,实际杠杆约8.0倍。

 

汇丰牛证63362,收回价44.5元,行使价43.5元,杠杆比率约13.2倍。

汇丰熊证67185,收回价50.88元,行使价51.88元,杠杆比率约8.8倍。


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02月22日 上午 11:06
旧资源股憧憬复苏增需求,仲有呢只好落後……

市场近日气氛乐观,投资者憧憬疫後经济复苏,唔单止新经济股继续高企,连一旧经济股,特别系资源类股份,都突然受到追捧,多只股份都出现明显升势。#gif_3#

 

有煤企公布,一月份商品煤产量同销量都按年急升,龙头煤股中国神华(1088)急升,高位曾升逾4%至15.6元。睇返轮场上,价外幅度10%以上神华Call,都系得返几只,而年期约3个月,更加得19245一只,实际杠杆相对较高,好友或者可以考虑作中短期部署。#gif_1#

 

不过对比金属股,煤股升幅只系「小巫见大巫」。铜价急升,一度升至2011年以高位,江西铜(0358)今朝急升逾15%,无独有偶,亦同样升至11年以高位,一度逼近22蚊。江西铜价外Call更得返2只,当中价外幅度100%,有只15663,好友不妨留意。另外,有铜业务紫金矿业(2899),今朝曾升约12%,创出15.68元历史新高。洛阳钼业(3993)升幅同样达12%,高位升至7.46元,都系历史新高。

 

最被投资者忽略,仲有只中信集团(0267),唔讲唔觉,不单有煤炭业务,仲有海外铜矿同磁铁矿业务,今朝股价曾升逾7%至6.8元以上,系旧年9月以高位,或者系计幅度相对落後,过去5个交易日,突然有逾450万钱冲入中信Call,或者系觉得旧资源股急升,话唔定中信都有机会追落後。

 

资源股窝轮证选择

 

神华认购证19245,行使价18.18元,21年05月到期,实际杠杆约7.0倍。

江铜认购证15663,行使价23.28元,21年08月到期,实际杠杆约3.4倍。

紫金认购证14768,行使价17.5元,21年09月到期,实际杠杆约2.5倍。

洛钼认购证15669,行使价8.68元,21年10月到期,实际杠杆约2.6倍。

中信认购证14774,行使价8.28元,21年08月到期,实际杠杆约5.3倍。


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