輪證動態專頁

01月19日 上午 12:17
北水湧入複製A股走勢?追蹤每日資金流!

恒指今早一舉突破29000點,好早就已經見到北水既手影,繼上日南向餘額好快跌穿350億水平後,今日都再重複呢個情況。不過值得留意既係內地股市其實今日表現偏靜,反而北水南下令港股波幅開始貼近A股市場!我地每日六點鐘更新既「港股通資金流」數據,除左即日數據,仲有獨有既累積資金流睇,呢排真係要睇多啲,溫習下!#jpg_5#

 

除左北水流入多左,一向比較鍾意投資中細價股既深股通資金,加快流入既情況就非常顯著,反映內地中小戶加快透過港股通渠道入場,投資者要有心理準備之後大市既波幅可能都會好似A股咁急上急落,呢個節奏大家可能要適應一下。#jpg_8#

 

大市再急升,唔少資金入熊望回吐,但係始終大市熱錢主導,投資者揀熊證可能要保守少少同換馬「遠熊」先, 即市資金就揀緊30200點樓上收回既熊證,嚟緊呢兩日都有更高收回價既熊證。至於大市阻力暫時係大位三萬點附近,如果直指呢個位。屆時好友都要留意會否突然出現反覆呢!#gif_4#

 

恒指輪證選擇

 

恒指牛證50612,收回價28496點,行使價28396點,槓桿比率約26.56倍,兌換比率10000。

恒指牛證50615,收回價28350點,行使價28250點,槓桿比率約24.07倍,兌換比率12000。

 

恒指熊證67514,收回價30000點,行使價30100點,槓桿比率約74.37倍,兌換比率10000。

恒指熊證65591,收回價30200點,行使價30300點,槓桿比率約48.76倍,兌換比率10000。

恒指熊證64318,收回價30500點,行使價30600點,槓桿比率約31.64倍,兌換比率10000。

 

恒指認購證17221,行使價29,900點,21年06月到期,實際槓桿約9.96倍。

恒指認沽證13015,行使價26,700點,21年07月到期,實際槓桿約7.27倍。

恒指認沽證29502,行使價26,300點,21年06月到期,實際槓桿約8.62倍。


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7小時前 今日 下午 01:39
科技股再急跌,好友撈邊隻先?

大市急跌約500點,跌幅接近2%,不過以百分比計,近期走勢同倒水無分別嘅科技股,跌幅普遍大過大市好多。ATMXJN以至快手(1024),甚至二線科技股好似明源雲(0909)及微盟(2013)等,統統未能倖免。呁咁多隻科技股都急跌,邊隻有較多好友趁機撈貨呢?#gif_4#

 

如果睇資金流,睇返上星期五,依然係三大巨頭騰訊(0700)、美團(3690)同阿里(9988)較多資金入好倉,其中騰訊仲領先好多,單日流入逾6,200萬入倉,比第二位嘅美團足足多1倍。去到今朝,科技股再跌,好友依然對騰訊能夠反彈較有信心,好倉流入嘅金額,即市睇亦比ATMX其他成員好。#gif_2#

 

睇返近期好友開騰訊,亦都逐步摒棄啲價外100兌1 Call,轉投500兌1低啲行使價嘅產品。以前提親500兌1騰訊Call,大家第一時間可能會覺得通常都係長期輪,實際槓桿唔會好,不過由高位跌返落嚟,市場而家有批今年8、9月就到期嘅500兌1中期輪,實際槓桿唔會太輸蝕,而行使價又偏偏較低;對比同樣100兌1嘅輕微價外Call,500兌1嘅窩輪面值仲低唔少。喺科技股急跌浪下,好友都著重返持輪風險,揀返低啲行使價嘅500兌1騰訊Call。#gif_8#

 

科技股窩輪選擇

 

騰訊認購證18867,行使價756.05元,21年08月到期,實際槓桿約5.9倍。

騰訊認購證11057,行使價688.88元,21年08月到期,實際槓桿約5.5倍。

騰訊認沽證20677,行使價582.5元,21年12月到期,實際槓桿約3.6倍。

 

美團認購證13032,行使價379.08元,21年06月到期,實際槓桿約5.1倍。

美團認沽證21260,行使價283.68元,21年07月到期,實際槓桿約3.8倍。

 

阿里認購證15726,行使價250.2元,21年06月到期,實際槓桿約6.9倍。

阿里認沽證27146,行使價204.68元,21年07月到期,實際槓桿約4.4倍。


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03月04日 下午 01:48
二線科技股急跌,揀Call要揀返低啲行使價?

科技股嘅急跌浪,除咗喺騰訊(0700)、美團(3690)呢啲大型科技股身上出現外,二線科技股跌勢更慘烈。去《恒生科技指數表現分析》專頁睇睇,部分成分股跌幅更高達一成以上。#gif_6#

 

騰訊概念股微盟集團(2013)係其中一隻跌幅曾經超過一成嘅科指成分股,低位曾跌近12%,險守20蚊關口。金山軟件(3888)跌幅亦一度超過11%,低位失守52蚊。明源雲(0909)曾經急跌逾一成,一度失守40蚊關口。至於同屬科技股,但唔係科指成分股嘅移卡(9923),跌幅同樣曾經達一成以上,失守80蚊關口。#gif_10#

 

由於科技股跌勢太急,自然吸引資金博反彈,但呢類股份日內波幅太大,如果趁急跌想博反彈,開Call或者不妨揀低啲行使價嘅產品,減低返個價外幅度。若果堅持揀價外Call,貪佢輪價平啲同槓桿大啲,萬一股價再跌,價外Call就有機會變成極價外Call,令持輪風險進一步增加。#gif_2#

 

科技股輪證選擇

 

微盟認購證11767,行使價23.88元,21年07月到期,實際槓桿約2.8倍。

微盟牛證65723,收回價17.88元,行使價17.38元,槓桿比率約4.9倍。

 

金軟認購證28977,行使價58.88元,21年12月到期,實際槓桿約2.5倍。

明源認購證19967,行使價50元,21年08月到期,實際槓桿約2.7倍。

移卡認購證21733,行使價108.88元,21年09月到期,實際槓桿約2.3倍。


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03月03日 上午 12:06
恒指改革,不過染藍憧憬唔夠?

恒指喺啱啱嘅星期一公布咗改革建議後,經過咗日幾嘅沈澱,唔少被視為嚟緊嘅染藍熱門,都逐步浮上水面,亦有券商發表報告,公布咗一系列佢哋覺得有望染藍嘅股份名單,不過呢,呢啲潛在新貴,呢一兩日卻似乎唔見點受憧憬,股價窄幅整固為主。#gif_2#

 

點解染藍憧憬唔夠?有分析話,可能係因為藍籌若果最終加到100隻,每隻股嘅佔比未必會好大,被動買盤嘅力量細咗,自然令憧憬減低;不過若果係市值較大嘅股份呢?及後若成功染藍,話唔定都有機會受惠潛在資金流帶動。#gif_8#

 

恒指公司建議將染藍要求嘅上市歷史縮減至3個月,到5月下次季檢已上市夠3個月嘅快手科技(1024),被視為下輪染藍熱門之一,不過股價近期由高位回落,今朝徘徊喺320蚊附近。京東(9618)亦係染藍熱門,不過今朝逆市偏軟,徘徊喺370蚊爭持。#gif_4#

 

仲有電動車股比亞迪(1211),今朝亦逆市向下,低位失守過210蚊。至於北水愛股思摩爾國際(6969)同農夫山泉(9633),亦被視為潛在染藍股,思摩爾今朝反彈,但未能順勢突破70蚊;反觀農夫山泉再尋底,今朝曾跌至48.2元嘅逾兩個月低位,短線或者觀望吓有冇反彈機會。#gif_9#

 

憧憬染藍股份窩輪選擇

 

快手認購證12978,行使價400元,21年08月到期,實際槓桿約3.9倍。

京東認購證19674,行使價420.2元,21年05月到期,實際槓桿約6.7倍。

京東認沽證28827,行使價296.8元,21年05月到期,實際槓桿約7.0倍。

 

比迪認購證17043,行使價238.88元,21年05月到期,實際槓桿約5.7倍。

比迪認沽證17044,行使價178.88元,21年05月到期,實際槓桿約4.6倍。

思摩認購證11597,行使價81.08元,21年11月到期,實際槓桿約2.4倍。

農泉認購證21213,行使價58.88元,21年09月到期,實際槓桿約3.1倍。


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03月02日 下午 02:51
睇片:《兩會及業績期的股輪操作》網上講座

港股經歷完一、二月份北水猛灌嘅行情,三月份係內地兩會以及公司業績公佈期,龍頭股會否回吐? 業績股用輪證部署,揀窩輪定牛熊有個重點要留意 (@16:45)! 而近期不少科網權重股高位回吐,黃師傅(黃瑋傑)又點睇債息上升對科網股嚟緊嘅影響(@23:52)?

 

業績期想有全盤準備,自然不容錯過!立即睇片重溫精彩內容!

 

講座內容包括: 

-今年兩會國策有什麼焦點? 

-科技股業績期有壓力還是再受惠?

-舊經濟股能否大幅反彈?

 

日期:2021年3月1日 (星期一)
時間:晚上 8時45分至晚上 9時30分

講者:
黃瑋傑 – 新城財經台節目主持
何啟聰 – 瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

 

想知更多業績期資訊? 立即上瑞信業績期專頁

 

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03月01日 下午 01:52
恒指國指新貴,輪場邊隻最多人留意?

最新嘅恒指國指科指季檢結果又出爐,藍籌股數目又再加,最新染藍嘅,分別有科技醫療股阿里健康(0241)、內房股龍湖集團(0960),以及餐飲股海底撈(6862);至於國指新貴就有飲品股農夫山泉(9633)同物管股碧桂園服務(6098)。呢幾隻股份今朝都出現唔同程度嘅升幅,當日邊隻即市吸引最多資金注意呢?#gif_1#

 

曾經急升逾11%嘅阿里健康,即市睇似乎有較多資金留意,不過唔係追貨開Call,而係反手開Put,莫非大家覺得今日嘅急升只係虛火?海底撈、農夫山泉兩隻內需股,則有小注資金開Call,但金額未算非常明顯。#gif_4#

 

咁科指呢?科指都有新成員喎!不過兩隻科指新貴:海爾智家(6690)同萬國數據(9698),直至呢刻都未喺可以發行窩輪嘅名單上,由於暫時未有產品,或者只可以留意返已經有輪嘅幾隻恒指國指新貴。#gif_7#

 

恒指國指新貴輪證選擇

 

里康認購證19379,行使價29.88元,21年06月到期,實際槓桿約4.7倍。

里康認沽證21084,行使價21.88元,21年06月到期,實際槓桿約4.3倍。

里康牛證69998,收回價24.88元,行使價24.28元,槓桿比率約6.7倍。

里康熊證59507,收回價32元,行使價32.6元,槓桿比率約5.5倍。

 

海撈認購證23189,行使價80元,21年10月到期,實際槓桿約3.1倍。

農泉認購證11608,行使價67.88元,21年08月到期,實際槓桿約3.3倍。

碧務認購證29944,行使價68.88元,21年12月到期,實際槓桿約2.8倍。


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03月01日 上午 11:01
新舊經濟股又輪換?匯豐中海油急跌……

港股經過上星期嘅急跌後,今朝終於出現反彈,恒指重上兩萬九,不過大市升勢並唔全面,新經濟股有反彈,但近期獲得資金輪換嘅舊經濟股卻逆市受壓,匯豐(0005)曾跌逾4%,險守45蚊水平;中海油(0883)失守9蚊關口,低位跌幅亦曾超過4%。#gif_2#

 

早前債息抽升,被視為不利新經濟股估值,多隻大型科技股重挫;反觀在疫苗憧憬下,舊經濟股重新獲得資金追捧。匯豐憧憬派息,亦被視為利好因素;而石油股就受惠於原油價格回升;不過呢輪憧憬似乎比較短暫,今朝資金輪換下,再度令部分舊經濟股向下。#gif_6#

 

舊經濟股捱沽,自然吸引好友博反彈,不過近期大市升跌嘅幅度都幾大,好友驚引伸波幅升完又跌,今朝見匯豐同中海油牛證都見有資金留意,若果驚收回風險,可以揀返遠些少。#gif_4#

 

舊經濟股輪證選擇

 

滙豐認購證19772,行使價52.93元,21年06月到期,實際槓桿約106倍。

滙豐認沽證23283,行使價39.34元,21年05月到期,實際槓桿約9.0倍。

滙豐牛證63362,收回價44.5元,行使價43.5元,槓桿比率約21.7倍。

滙豐熊證55203,收回價48.88元,行使價49.88元,槓桿比率約8.1倍。

 

海油認購證23901,行使價9.76元,21年11月到期,實際槓桿約3.8倍。

海油認沽證14742,行使價8.5元,21年08月到期,實際槓桿約3.5倍。

海油牛證69823,收回價8.1元,行使價7.8元,槓桿比率約7.5倍。

海油熊證65195,收回價10.88元,行使價11.18元,槓桿比率約3.5倍。


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02月26日 下午 04:08
睇片: 新城財經台x瑞信 《奇兵出擊信心輪證》講座

瑞信首度同散戶奇兵聯手 教你輪證基本知識! 散戶買窩輪牛熊要注意D咩?

 

啲科技股入場費越來越貴?  

散戶得一注資金點先可以更有效運用?  

加大槓桿,點揀輪證先可以平衡風險同回報?  

業績期邊啲股份受惠?

 

瑞信Ivan、一分鐘投資筆記作者徐風同袁嘉麟Trader K 首度聯手! 

三位分析新手常犯嘅幾個重要錯誤同解構點去利用輪證作為資產組合嘅一部份。兩位奇兵仲分享當初作為輪證新手嘅投資憾事!

 

立即睇片重溫!

 

講座內容包括:
-業績期股份及焦點科技股分析

-當下市況輪證部署及輪證疑問

-輪證實戰與理論有何分別

-兩位散戶奇兵本少利大輪證策略

 

日期:2021年2月25日 (星期四)

時間:晚上 8時30分至10時正

主持:朱子昭 及 朱明亮

 

講者:

何啟聰 Ivan瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

袁嘉麟 Trader K  新城電台《散戶奇兵》節目主持

徐風 新城電台《散戶奇兵》節目主持


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02月25日 下午 01:46
平安發力,其他內險股有無資金追落後?

平安(2318)呢排股價就好強勢,出左一月保費收入後,市場似乎收貨,公司業務結構性轉型當中,就睇下市場肯唔肯重估公司價值。#jpg_4#

 

技術上平安股價就逼近98.5元既阻力位,如果可以突破,就不妨留意下價外call/貼價牛證。如果唔想高追,可以留意下走勢比較落後既內險股,好似新華保險(1336)同中壽(2628),暫時就只係升約1%。咁當然,大家業務結構唔同,同平安未必可以直接比較,即市資金流就見到中壽相對多啲錢追落後。#jpg_1#

 

相關輪證選擇

平安認購證28583,行使價112.98元,21年05月到期,實際槓桿約11.95倍。

平安認沽證19673,行使價84.88元,21年06月到期,實際槓桿約12.42倍。

平安牛證68939,收回價94.28元,行使價93.68元,槓桿比率約22.34倍。

 

中壽認購證16080,行使價18.02元,21年04月到期,實際槓桿約12.02倍。

中壽牛證54328,收回價16元,行使價15.6元,槓桿比率約12.07倍。

中壽熊證64181,收回價18.88元,行使價19.28元,槓桿比率約6.15倍。

 

新保認購證13262,行使價33.93元,21年07月到期,實際槓桿約5.19倍。


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02月25日 上午 11:10
北水淨流出?有冇邊啲股份,北水仲買緊?

計劃加股票印花稅的消息公布後,尋日港股急跌,連北水都錄得破紀錄嘅淨流出,當中沽得最勁嘅,係擔心最受加印花稅影響嘅港交所(0388),同埋新經濟股騰訊(0700)、美團(3690)同小米(1810)等。大家可能會問,有冇邊啲股份,喺北水大數有整體流出下,依然吸引到北水入場繼續買?又可能喺邊度知道呢啲資料?#gif_2#

 

好簡單,去《港股通資金流》專頁就知道。我哋根據交易所公布嘅對上一個交易日嘅北水成交數據,再計出十大北水成交活躍股份中,邊啲係買、邊啲係沽。#gif_5#

 

喺尋日北水嘅大流出日,滬港通依然有兩隻股份有北水買,佢哋分別係醫藥股中國生物製藥(1177),同埋汽車股長城汽車(2333)。中國生物製藥係疫苗商科興嘅股東之一,計埋今日已經連升3日,尋日滬港通單日流入逾2.6億。長汽雖然尋日跌成半成,但今朝已經收復唔少失地,重上23蚊。#gif_1#

 

至於深港通方面,近日強勢嘅中移動(0941),一枝獨秀流入逾7億北水,計返水滬港通流出嘅2億幾,兩市合計依然流入逾5億,股價今朝亦曾經重上55元。中芯國際(0981)同北水一向嘅愛股思摩爾國際(6969),尋日喺深港通都分別有唔夠1億嘅北水買貨,大家或者可以留意呢啲股份,之後有冇機會跑贏大市。#gif_4#

 

周三滬港通錄北水流入股份輪證選擇

 

中藥認購證28221,行使價9.78元,21年04月到期,實際槓桿約6.7倍。

長汽認購證27557,行使價30元,21年06月到期,實際槓桿約3.9倍。

長汽牛證69250,收回價21元,行使價20.2元,槓桿比率約7.5倍。

 

周三深港通錄北水流入股份輪證選擇

 

中移認購證21124,行使價63.38元,21年07月到期,實際槓桿約6.1倍。

中移牛證68936,收回價52.28元,行使價51.28元,槓桿比率約13.7倍。

中移熊證57358,收回價58.88元,行使價59.88元,槓桿比率約8.4倍。

 

中芯認購證13075,行使價30.93元,21年05月到期,實際槓桿約4.4倍。

中芯認沽證15692,行使價21.88元,21年05月到期,實際槓桿約3.8倍。

中芯牛證53648,收回價24.28元,行使價23.28元,槓桿比率約7.0倍。

中芯熊證50380,收回價30元,行使價31元,槓桿比率約5.2倍。

 

思摩認購證11597,行使價81.08元,21年11月到期,實際槓桿約2.3倍。

思摩牛證51373,收回價65.88元,行使價61.88元,槓桿比率約6.8倍。


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    05月11日 下午 06:09
    點解業績前窩輪引伸波幅會升?點解放榜後會跌?原來係……
    上回提到,引伸波幅係市場對相關正股未來波動性嘅預測。如果預期股價走勢會波動咗,係咪代表引伸波幅有機會上升?Bingo!理解正確!最常見嘅例子係企業公布業績。企業放榜前,無論睇好定睇淡,都係一個有機會影響股價走勢嘅潛在因素。由於預期未來股價有機會郁,窩輪引伸波幅喺業績前通常會升;但當業績公布後,無論為股價帶嚟咗正面定負面影響,由於短期會影響股價嘅因素已經出現咗,引伸波幅喺業績後有機會回落。溫返書,之前咪講過引伸上升,輪價會升嘅?嚟緊騰訊(0700)會公布季度業績,投資者如果想做業績部署,就要留意睇中咗嘅輪,業績前有冇「升窩」令你買貴貨;到業績之後,隻輪有冇「跌窩」蠶食咗部分輪價啦!相關帖文:[大笨象唔郁係「原罪」?買輪前要理解引伸波幅高與低!][知唔知輪場近期出現咗「窩災」?究竟乜嘢係「跌窩」?] 想知業績期資訊? 立即上瑞信業績期專頁。 
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