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大市重拾升勢,市場睇實聯儲局加息幅度有幾多,而港股投資者望實啲業績股。騰訊(0700)今日就會放榜,績前本來無咩人有期望,結果股價落到330蚊邊,但呢兩日突然受追捧,重上350蚊關口。#gif_3#
原本騰訊徘徊330蚊低位時,資金比較踴躍開好倉,可能係覺得只要份業績唔太差,而且股價已經喺低位,或者有機會績後反底;但績前衝上350蚊後,潛在上升空間好似細咗,再肯開好倉資金追貨嘅投資者,明顯比之前少,即市更有資金反手開淡,揀緊行使價喺300蚊附近嘅Put。#gif_4#
科技股雖然普遍有得升,不過美團(3690)似乎未見受惠,今朝高位逼近過133蚊,但之後落設130蚊附近反覆偏軟。美團今個星期五會出業績,市場比較關注嘅,係騰訊年初實物嘅分派美團股份,會喺今個星期五到手。雖然大戶可能喺除淨之後,之前已經借貨沽咗先,但實物到手後會唔會帶嚟更大沽壓,或者都有待觀察,可能係令股價升唔起嘅原因。#gif_2#
始終係逆市向下,而且已經徘徊喺低位,資金都有低吸美團好倉,但揀輪明顯保守咗,好似係行使價喺140蚊附近嘅輕微價外Call,又或者中距離牛證,去免除績後可能下跌嘅引伸影響。#gif_7#
科技股輪證選擇
騰訊認購證13773,行使價430.2元,23年07月到期,實際槓桿約9.1倍。
騰訊認購證14550,行使價388.5元,23年06月到期,實際槓桿約8.6倍。
騰訊認沽證13917,行使價303.68元,23年07月到期,實際槓桿約6.6倍。
美團認購證14832,行使價140.1元,23年06月到期,實際槓桿約6.0倍。
美團認沽證15057,行使價122.78元,23年07月到期,實際槓桿約4.4倍。
美團牛證56286,收回價116.88元,行使價113.88元,槓桿比率約7.4倍。
又到聯儲局議息,市場原本預期會加半厘,但因應近日歐美銀行業嘅憂慮之後,唔少券商已經改為預期加0.25厘,甚至暫時唔加住。
舊年美國多次大幅加息,當時講過,恒指牛證價格會因為加息預期而上升,熊證就會跌,所以短期牛包嘅息少啲、長期熊包嘅息多啲,產品價格會平少少;不過加咗咁多次之後,市場開始預期息口未必會再加得咁狠,若果息口預期有變,對牛熊證價格有咩影響呢?
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延伸閱讀:[加息會影響入場成本?點買恒指牛熊可以平啲?]
近日大市表現唔好,科技股當然難以交出表現。尋日先講過,ATM中以騰訊(0700)負面消息較少,起碼唔似電商股同外賣股咁,要面對不斷加劇嘅競爭同補貼問題。咁啱今日騰訊即刻有好消息,旗下遊戲成功獲批版號,不過股價表現就麻麻,低位曾跌逾1%,暫守330蚊,及後跌幅逐步收窄。#gif_4#
騰訊近期跟隨大市走弱,但落到300蚊邊,股價似乎初步得到支持,即使阿里(9988)同美團(3690)再尋底,騰訊暫時喺呢個位置都企得穩。遊戲版號連續n個月獲批,當變成習慣之後,市場似乎對呢個消息反應唔大,嚟緊騰訊就會出業績,或者相對會較吸引投資者注意?#gif_2#
有別於美團同阿里,好友揀Call通常越揀越貼價,某程度反映大市對呢兩隻股睇法較淡,但對於騰訊,好友依然揀緊行使價400蚊以上嘅價外Call,貪佢面值平、槓桿夠高。當然如果保守好友,亦有行使價400蚊樓下嘅冇咁價外Call揀,減低價外幅度。#gif_1#
除咗騰訊,嗶哩嗶哩(9626)都有遊戲獲批版號,今朝高位曾急升逾9%,逼近185蚊,但之後又落返180蚊樓下。好友小注考慮價外Call,觀望股價順勢突破阻力位嘅機會。#gif_3#
網遊股窩輪選擇
騰訊認購證13773,行使價430.2元,23年07月到期,實際槓桿約9.6倍。
騰訊認購證14550,行使價388.5元,23年06月到期,實際槓桿約9.2倍。
騰訊認沽證13917,行使價303.68元,23年07月到期,實際槓桿約5.9倍。
嗶哩認購證26910,行使價264.2元,23年09月到期,實際槓桿約3.3倍。
港股越跌越多,恒指到而家已經跌成500幾點。市場關注緊呢個星期聯儲局議息,會唔會加少啲、甚至唔加,不過科技股依然未見受惠,ATM全面受壓,而剛發布「文心一言」嘅百度(9888),係少數有得升嘅大型科技股。如果真係想博反彈,弱勢ATM值博啲,抑或高追百度?#gif_4#
先講弱勢ATM,騰訊(0700)同阿里(9988)都各有捧場客,騰訊低位受得住330蚊;但阿里今朝就守唔住80蚊關口喇。近日電商股受補貼同競爭影響,而美團(3690)同樣有競爭憂慮,而且騰訊年初派股,原來嚟緊呢個星期就有貨,會唔會觸發新一輪沽貨潮?都係投資者嘅考慮因素。相對嚟講,騰訊無咁多競爭、補貼呢啲負面消息,值博率會唔會相對較高?#gif_1#
至於百度,由於累積升幅已經夠大,再追貨嘅資金暫時有限,但如果覺得AI概念繼續有追捧,參考2月初高位約166蚊,作為揀Call輪行使價嘅指標,都係好友追貨策略之一。#gif_2#
科技股輪證選擇
騰訊認購證13773,行使價430.2元,23年07月到期,實際槓桿約9.5倍。
騰訊認沽證13917,行使價303.68元,23年07月到期,實際槓桿約5.7倍。
美團認購證14832,行使價140.1元,23年06月到期,實際槓桿約6.0倍。
美團認沽證14669,行使價112.7元,23年08月到期,實際槓桿約3.7倍。
美團牛證56286,收回價116.88元,行使價113.88元,槓桿比率約8.2倍。
阿里認購證26662,行使價86.93元,23年10月到期,實際槓桿約4.2倍。
阿里認沽證28464,行使價66.63元,23年06月到期,實際槓桿約6.2倍。
阿里牛證63468,收回價72元,行使價70元,槓桿比率約8.0倍。
百度認購證26350,行使價160.98元,23年08月到期,實際槓桿約4.4倍。
港股一月造好,二月回調,三月又點睇?中資股相繼公佈業績,會有咩啟示?
瑞信何啟聰Ivan、紅磡索螺絲、仲有新加入嘅 K.Ho,於昨晚(16號)聯手講解業績期後入市策略,分享心水板塊!
兩會過後,有邊啲板塊受惠國策? 索索睇好電訊同基建板塊(@10:22)。 K.Ho 就提大家操盤以「短」為上,佢又會參考邊啲市場訊號 (@33:55) ? 投資者想避險又可以點做 (@16:29)?
仲有好多詳細分析,立即睇片重溫!
網上講座內容
- 港股經歷2月回調,3月能否否極泰來?
- 外圍市況會否進一步轉弱?當下市況最新輪證策略
- 三月業績期下半場,中資股壓軸公佈業績,後市點睇?散戶又如何應對?
- 兩位散戶奇兵本少利大輪證策略
主辦:新城財經台
贊助:瑞信認股證牛熊證
日期:2023年3月16日 (星期四)
時間:晚上 8時30分至10時正
主持: 朱子昭 及 朱明亮
講者: 瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管 何啟聰 Ivan
K.Ho
紅磡索螺絲
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市場因應歐美銀行危機而出現嘅恐慌情緒,雖然略見減退,恒指今朝都有升,不過減退唔等如消除,避險情緒高漲下,資金開始搵地方暫時停泊,而走勢相對較穩定嘅中資電訊股,隨即吸引資金考慮。#gif_1#
中移動(0941)今朝破位,高位曾升逾2%,升至65.85元嘅接近4年高位。聯通(0762)高位升幅達半成,高見5.85元水平。中電信(0728)亦曾升逾3%,成功突破4.4元水平。#gif_3#
中移動同中電信早已經揚言,會增加派息比率,喺投資情緒差嘅市況下,有咩好過可以收到穩定嘅股息?所以中資電訊股水漲船高,亦有其受追捧嘅道理。嚟緊中移動就嚟出業績,如果驚引伸水平喺業績前後較波動,或者可以考慮中距離牛證追貨,除咗免除引伸影響,面值較低、槓桿較高,亦係牛證嘅優點。#gif_5#
中資電訊股輪證選擇
中移認購證14676,行使價75元,23年09月到期,實際槓桿約8.2倍。
中移牛證55370,收回價61.5元,行使價60.9元,槓桿比率約18.2倍。
中移牛證54835,收回價58.5元,行使價57.9元,槓桿比率約11.5倍。
中聯認購證14297,行使價5.96元,23年12月到期,實際槓桿約4.2倍。
國信認購證14839,行使價5.19元,23年08月到期,實際槓桿約5.7倍。
市場關注歐美銀行業情況,不過保險股今朝跌幅,似乎比銀行股跌得更多。內險股平安(2318)公布,舊年純利按年跌逾17%,低過市場預期;反映新做保單嘅新業務價值,亦按年跌約24%到288億人仔,都係差過市場預期。平安今朝顯著受壓,低位曾跌逾4%,失守過50蚊關口,係超過兩個月低位。#gif_6#
內地舊年受疫情影響,保單難Sell,應該屬預期之內,只不過平安份業績,比預期再差少少;不過平安都算誠意十足,賺少咗錢,末期息依然維持喺每股1.5元,加埋公司自己派定心丸,話今年首季同全年,預期新業務價值可以實現正增長,資金趁平安捱沽,都見有流入好倉。除咗價外Call,亦見有資金考慮中距離牛證,以免除引伸影響。#gif_2#
至於友邦保險(1299),今朝跌幅更高達半成,低位落到75蚊邊緣,係超過3個月低位。市場關注下星期聯儲局就息口嘅最終決定,或者會對債券市場帶嚟明顯影響;但隨著市場開始消化對歐美銀行業嘅憂慮,即市都見有好友考慮友邦好倉,同樣以中距離牛證為主,以免除引伸影響。#gif_4#
保險股輪證選擇
平安認購證14776,行使價63.23元,23年06月到期,實際槓桿約10.3倍。
平安認沽證28987,行使價36.45元,23年05月到期,實際槓桿約8.9倍。
平安牛證63475,收回價46元,行使價45.4元,槓桿比率約10.8倍。
友邦認購證21681,行使價95.05元,23年12月到期,實際槓桿約6.5倍。
友邦認沽證23965,行使價67.95元,23年12月到期,實際槓桿約4.3倍。
友邦牛證59734,收回價68元,行使價67.4元,槓桿比率約8.6倍。
市場對銀行業憂慮減低,港股今朝大反彈!科技股升幅比金融股更大,當中有主題嘅百度(9888),更加升幅最大嘅其中一隻科技股。#gif_1#
百度研發嘅AI技術文心一言,將會喺聽日發布,投資者今朝憧憬定先,高位曾升近7%,逼近138蚊水平,唔單止收復晒尋日嘅跌幅,高位仲重上50天線。雖然市場對ChatGPT嘅熱潮已經減退咗唔少,不過文心一言發布在即,依然見到有資金先行部署,追貨資金參考一個月高位約155蚊,作為揀百度Call行使價嘅參考。#gif_3#
至於其他科技股,今朝亦見受追捧。市場關注下星期嘅聯儲局議息,可能會因應近日銀行業危機,而決定唔加息住,甚至有券商估會減息,可能增加返科技股吸引力。騰訊(0700)今朝重上350蚊,高位升逾3%。阿里(9988)升逾4%,但暫受制於85蚊水平。美團(3690)亦見反彈,但上到130蚊之後,又好似開始有阻力出現。#gif_4#
科技股之中,資金對騰訊嘅興趣相對較大。雖然唔加息住理論上利好成個科技股板塊,不過阿里面臨同業巨額補貼競爭,美團又驚有新競爭對手入場,似乎只有騰訊相對較少負面消息。好友揀騰訊Call亦比較進取,主要揀行使價喺430蚊或以上嘅價外Call,貪呢類產品面值低啲、槓桿亦高啲。#gif_5#
金融股及金礦股輪證選擇
百度認購證26350,行使價160.98元,23年08月到期,實際槓桿約4.6倍。
騰訊認購證13773,行使價430.2元,23年07月到期,實際槓桿約8.5倍。
騰訊認沽證13917,行使價303.68元,23年07月到期,實際槓桿約6.2倍。
阿里認購證26662,行使價86.93元,23年10月到期,實際槓桿約3.9倍。
阿里認沽證28464,行使價66.63元,23年06月到期,實際槓桿約4.8倍。
阿里牛證63468,收回價72元,行使價70元,槓桿比率約6.0倍。
美團認購證14782,行使價150.1元,23年09月到期,實際槓桿約4.3倍。
美團認沽證14669,行使價112.7元,23年08月到期,實際槓桿約3.6倍。
美團牛證56286,收回價116.88元,行使價113.88元,槓桿比率約7.8倍。
美國接連有銀行業倒閉之後,加深咗市場嘅恐慌情緒。隔晚外圍銀行股急跌,返到嚟香港,國際金融股亦見受壓。宣布收購矽谷銀行英國分行嘅滙豐(0005),今朝曾跌逾半成,下試約兩個月低位。友邦保險(1299)相對冇咁關事,低位都曾跌逾4%,暫守81蚊水平。#gif_6#
有報道話,滙豐計劃向啱啱收購嘅矽谷銀行英國分行,注資20億英磅,雖然券商對收購反映唔覺負面,但始終銀行業成個板塊跌,滙豐都難以獨善其身。另一個關注點,係聯儲局嘅加息步伐,會唔會因為今次危機而暫緩,起碼喺下星期議息時唔加住,亦可能係影響銀行股同保險股嘅因素。#gif_2#
即市睇,滙豐捱沽,隨即吸引好友入場撈Call,而追沽資金相對有限。留意銀行業出現呢啲負面消息之後,板塊嘅波動性增加,令相關引伸水平有所提升,而家入場要諗埋引伸之後回落嘅機會。友邦好倉亦見有資金吸納,主要考慮相對貼價少少嘅產品。#gif_4#
市場避險情緒增加,資金流入金市,金價向上,推升金礦股。紫金礦業(2899)曾飆逾半成,但衝上13蚊後有啲獲利盤出現。招金礦業(1818)曾漲逾7%至9.85元,係超過兩年高位,之後徘徊喺9.5元整固。山東黃金(1787)曾升逾半成,但之後回返落15蚊樓下。資金趁金礦股升幅收窄之後,都有小注入場,或者係預期避險資金或會再推升金價。#gif_1#
金融股及金礦股輪證選擇
滙豐認購證13686,行使價63.98元,23年07月到期,實際槓桿約13.9倍。
滙豐認沽證13687,行使價49.95元,23年07月到期,實際槓桿約7.5倍。
友邦認購證21676,行使價90.05元,23年06月到期,實際槓桿約10.8倍。
友邦認沽證23965,行使價67.95元,23年12月到期,實際槓桿約5.2倍。
友邦牛證63473,收回價75元,行使價74.4元,槓桿比率約11.5倍。
紫金認購證14479,行使價14.9元,23年08月到期,實際槓桿約5.2倍。
招金認購證14400,行使價11.13元,23年07月到期,實際槓桿約4.8倍。
東金認購證14301,行使價15.88元,23年12月到期,實際槓桿約3.0倍。